Vad är CFD? Kontrakt för handel med skillnader: Komplett guide

Vad är CFD: er

CFD är ett unikt finansiellt instrument som står förKontrakt för skillnad”Där avvecklingsskillnader i terminskontrakt mellan motparter görs genom kontanter snarare än genom fysisk leverans av en tillgång.

CFD: er tillhandahålls av onlinemäklare och gör det möjligt för investerare att utbyta skillnaden i ett kontrakt för en viss tillgångs prisrörelse inom kontraktets ingång och utgång – utan att äga den underliggande tillgången.

CFD handlades ursprungligen endast av banker och andra finansinstitut som en form av aktieswappar som används för att spekulera på marknader och säkra risker. CFD har dock ökat i popularitet bland länder över hela världen, men särskilt är de inte tillgängliga i USA.

Etablerade regler för OTC-produkter i USA kräver att CFD: er ska handlas av detaljinvesterare på reglerade börser, men det finns inga reglerade börser för detaljinvesterare som stöder CFD-handel i landet.

Vad är CFD: er

Marknaden för CFD är inte särskilt reglerad, även om CFD: er har gjort det kommer under ökande reglering i Europa på grund av betydande förluster från privatinvesterare och den vanliga användningen av hävstång med låga marginalkrav. Ändå förblir CFD: er ett oerhört populärt investeringsmedel på grund av några inneboende fördelar som de ger.

CFD: er gör också framsteg i digitala tillgångar, med vissa börser och mäklare som erbjuder krypto CFDs sida vid sida med konventionella CFD: er och andra instrument.

Hur CFD fungerar

CFD: er är enormt populära på Londonbörsen, där deras användning i risksäkringar står för en betydande del av volymen på börsen. Mäklare erbjuder CFD-produkter på marknader runt om i världen, vilket gör dem mycket tillgängliga, och handlare kan använda CFD för många tillgångar.

CFD är tekniskt derivat, som handlas med OTC via mäklare snarare än att vara noterade på reglerade börser som aktier och obligationer.

CFD kan omfatta tillgångar som:

  • Lager
  • Obligationer
  • Valutor (Forex)
  • Kryptovalutor
  • Handelsvaror
  • Futures
  • Index

CFD: n avtalas mellan två motparter – en investerare och en mäklare. Avtalet föreskriver betalning (kontant) av den ena parten till den andra baserat på skillnaden i prisrörelsen för den underliggande tillgången från inträde till utträde av avtalet..

Det finns särskilt inget utgångsdatum för kontrakten som med konventionella terminskontrakt, och deltagarna äger inte den underliggande tillgången. Snarare spekulerar de enbart om prisrörelsen, och kontraktet kan förbli öppet – rullande in i nästa dags handel – så länge som investerarens kontomarginalvärde kan stödja kontraktet.

Investerare kan avsluta sin avtalsposition med en mäklare utan att betala specifika avgifter eftersom mäklaren drar in intäkter genom att låta investeraren betala spridning – Kontraktshandeln visar faktiskt en förlust som är lika med spreadet vid tidpunkten för transaktionens införande av investeraren. När du köper betalar näringsidkaren priset och vid försäljningen sker försäljningen på köpkursen.

I likhet med terminskontrakt kan investerare ta en lång eller kort position med en CFD på prisrörelsen för den underliggande tillgången.

Till exempel, om Alice går in i en CFD med Bob’s Brokerage på priset på Commodity A, och Alice är lång på Commodity A, kommer hon att köpa priset på $ 50,50 för Commodity A with Bob’s Brokerage. Om Alice köper 100 enheter A, blir transaktionens totala kostnad $ 5050.

Hävstångsminimerna för CFD är dock exceptionellt låga, så om Bob’s Brokerage erbjuder 10 procents marginal på Alice’s CFD, så kräver Bob’s Brokerage endast 505 $ i kontanter för att Alice ska stödja positionen på ett adekvat sätt.

Eftersom Alices inträde var till begärt pris, måste priset täcka spridningen för att hon ska bli breakeven. Eventuella ytterligare vinster betalas ut till henne vid utgången som vinst.

Så om råvara A stiger till $ 51, kommer Alice teoretiskt att göra en vinst på $ 50. Kravet på Alice att sluta till budkursen och större spread med CFD kommer dock att göra vinsten något mindre än $ 50, beroende på omständigheterna. Därför har Alice gjort nära en vinst på $ 50 på en investering på $ 505 – en avkastning på ungefär 10 procent. I slutändan får Alice behålla mer pengar eftersom hon inte betalar provision.

Den omvända situationen fungerar om Alice vill korta upp positionen, men i stället subtraheras slutpriset från det öppna priset för att beräkna vinsten per enhet.

CFD: er är så populära på grund av deras breda tillgång, bättre avkastning på fruktbar spekulation, låga investeringsminimum och höga hävstångsmöjligheter. Men de har också vissa nackdelar och deras låga marginalbehov kan snabbt leda till betydande förluster för detaljhandlare om ett kontrakt blir surt.

Vad är Forex Trading

Läs: Bästa Forex Brokers Guide

CFD-mäklare

Vi har täckt en hel del CFD-mäklare här på Blockonomi, dessa mäklare är öppna för detaljhandlare eller proffs och erbjuder ett brett utbud av handelsinstrument som Forex, Cryptocurrency, Commodities, Shares och så vidare.

  • Plus500
  • AVATrade
  • IQ-alternativ
  • 24alternativ
  • ExpertOption
  • Vantage FX
  • Forex.com
  • Pepperstone
  • ETX Capital
  • NordFX
  • Stadsindex
  • Binary.com
  • XTB
  • FXTM
  • ATFX

Fördelar med CFD

Sammantaget är CFD: er allmänt tillgängliga för en rad finansiella tillgångar och har unika fördelar med hänsyn till skillnader från termins- och optionsmarknader. I synnerhet är CFD-handel billigare än handel med verkliga tillgångar, möjliggör högre hävstång, har global tillgång och är inte föremål för kortslutningsrestriktioner.

CFD-handel är billigare än handel med verkliga tillgångar av flera skäl:

  • För det första sparar investerare 0,5 procent på transaktionskostnaderna eftersom de inte äger den underliggande tillgången är de inte föremål för köpet Stämpelskatt.
  • För det andra betalar inte investerare provisioner eftersom de går in i CFD-kontraktet till köpeskillingen och mäklaren tjänar intäkter genom spread – fasta spreadar är vanligtvis också tillgängliga.
  • För det tredje kan utförande av professionell handel på börser av beredskapshandel medföra en avgift – med CFD: er gör det inte.
  • Slutligen kan investerare enkelt utnyttja en CFD-marknad genom att starta ett marginalkonto för framtida handel via en mäklare.

En av de största fördelarna med CFD: er är kraven på låga marginaler. Ibland når de så lite som 3 procent, kan investerare i detaljhandeln göra mer avkastning med mindre handpenning.

Till exempel, med en marginalränta på 5 procent, behöver Alice bara betala 500 dollar för att ingå ett kontrakt på 10 000 dollar. En sådan hävstång medför dock högre risker om kontraktet blir dåligt för investeraren och kan utsätta dem för betydande förluster, vilket har blivit en stridspunkt bland tillsynsmyndigheter med CFD..

Den globala tillgängligheten för CFD är också en viktig fördel som de ger. Investerare kan komma åt allt från Blue-chip lager till råvaror via prisspekulation och CFD är ett trivialt sätt för mindre erfarna investerare att komma in på marknaden.

Många internationella marknader är svåra att komma åt och handlare kan spekulera i prisrörelser på olika tillgångar på en enda plattform via en mäklare.

Slutligen är CFD inte föremål för kortslutningsregler är specifika marknader som lånebehov för den underliggande tillgången och de extra mäklaravgifterna i samband med kortförsäljningssamtal.

Ett av de främsta områdena som större investerare använder CFD är för att säkra risker på volatila marknader samt diversifiera portföljer – en bekvämlighet på grund av deras snabba tillgänglighet och utbud av tillgångar som täcks.

Nackdelar med CFD

En ökad kontroll av CFD: er kommer främst från de stora förlusterna och risken som detaljhandlare utsätter sig för med låga marginalkrav. Negativa prisrörelser med hög hävstång kan snabbt utplåna en näringsidkares investering.

Förekomsten av CFD bland mer oerfarna handlare drar från deras tillgänglighet och användarvänlighet, vilket förvärrar problemet med nybörjare som utsätter sig för alltför stor risk.

Även om tillsynsmyndigheten växer och faktiskt välkomnas av många deltagare i CFD-ekosystemet, är CFD-mäklare inte så tätt reglerade som med andra finansiella instrument. Mäklarnas trovärdighet gynnar mestadels rykte snarare än statlig tillsyn eller likviditet. Som sådan är det absolut nödvändigt för investerare att försöka undersöka den bästa mäklaren för sin CFD-handel.

Kravet hos handlare att betala spreadarna gör också CFD: er obekväma för de flesta små affärer. Dessutom medför avgifter över natten över ett CFD-kontrakt, vilket gör dem kostsamma för långvariga innehavspositioner.

Slutsats

CFD: er är ett unikt avtal om priset på en underliggande tillgång mellan motparter som har fått betydande vanliga fördelar under det senaste decenniet. Deras tillgängliga natur och stora marginalmöjligheter tilltalar många investerare runt om i världen.

Flera mäklare erbjuder redan CFD på kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, och den trenden kommer sannolikt att fortsätta snöboll när 2019 utvecklas..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me